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3 acciones principales por las que estar agradecido este año


¿De qué estás agradecido por este fin de semana festivo? Echando un vistazo al panorama más amplio de la economía estadounidense, hay muchas cosas que van bien. La situación laboral está mejorando, los salarios han aumentado y los consumidores están llenos de dinero en efectivo. Si bien la inflación es alta y sigue siendo un problema, tenemos los ingredientes para un buen año por delante.

Los mercados de valores también han hecho su parte. Todos deberíamos estar agradecidos por los máximos históricos del S&P 500 y una ganancia del 25% este año.

Así que mostremos nuestro agradecimiento por los sólidos rendimientos de las inversiones. Los analistas de Wall Street han estado ocupados buscando las acciones que lo agradecerán por haber ingresado al mercado, y hemos usado los datos de TipRanks para ver más de cerca tres de ellas. Cada uno tiene una calificación de Compra Fuerte por parte de la comunidad de analistas, y puede obtener más ganancias además de su ya impresionante crecimiento.

Productos especiales Calumet (CLMT)

Empezaremos por el sector industrial, donde Calumet es productor de productos especiales. La lista de productos de la empresa incluye disolventes alifáticos, aceites nafténicos y ceras de parafina. La compañía ha estado en el negocio durante más de un siglo y tiene 10 instalaciones de producción que producen más de 3.400 productos finales únicos. Calumet cuenta con más de 2.700 clientes comerciales en 90 países de todo el mundo.

Este mes, la propia Calumet ha tenido suficientes motivos para estar agradecida, en forma de buenas noticias para la empresa. Apenas la semana pasada, la compañía anunció varias nuevas asociaciones estratégicas que mejorarán su negocio de combustible diesel renovable. Estos incluyeron la inversión, como deuda convertible, de $ 300 millones por parte de Oaktree en la subsidiaria de Calumet, Montana Renewables (MRL), y la separación de MRL como subsidiaria de propiedad absoluta en el mercado de combustibles renovables.

A principios de este mes, el día 5, Calumet dio a conocer sus ganancias del 3T21. Los ingresos de primera línea, de $ 874,9 millones, fueron los más altos en dos años y aumentaron un 54% año tras año. EPS lo hizo aún mejor. Las ganancias habían sido negativas durante los últimos siete trimestres, pero se volvieron positivas y llegaron a 64 centavos de ganancia por acción. Sorprendentemente, las acciones de Calumet han subido un 380% este año.

El analista Roger Read, que cubre las acciones de Wells Fargo, ve los movimientos en el frente del diesel renovable como factores clave para el futuro de Calumet. Él cree que la escisión de MRL le dará a la compañía una mayor agilidad en el campo, mientras que la inversión de Oaktree traerá el capital necesario.

“La inyección de efectivo de un inversor externo ayuda a validar el proyecto de conversión de diesel renovable al tiempo que mantiene la mayor parte del valor del proyecto para CLMT. A largo plazo, consideramos que la voluntad de CLMT de separar el diésel renovable del resto de CLMT respalda nuestro enfoque de valoración de SOTP y nuestra perspectiva positiva ”, señaló Read.

Con este fin, Read califica a CLMT con sobreponderación (es decir, compra) y su precio objetivo de $ 27 implica un alza de ~ 80% para el próximo año. (Para ver el historial de Read, haga clic aquí)

“Un equipo de gestión proactivo sigue centrado en establecer las operaciones de diesel renovable … Algunos problemas de la cadena de suministro persisten, pero CLMT parece haber superado lo peor de la pandemia con márgenes intactos y / o expandiéndose”, resumió el analista.

La opinión de Wells Fargo no es la única visión positiva de Calumet. La acción tiene 5 revisiones de analistas recientes registradas, e incluyen 4 compras contra solo 1 retención, para una calificación de consenso de Compra fuerte. Las acciones se venden por $ 15.02 y el precio objetivo promedio de $ 22 indica espacio para un crecimiento de ~ 46% en el futuro. (Ver análisis de acciones de CLMT en TipRanks)

Devon Energy (DVN)

Para la segunda acción de nuestra lista, pasaremos a la industria del petróleo y el gas. Devon Energy participa en la exploración y extracción de hidrocarburos y, desde su sede en la ciudad de Oklahoma, la empresa controla la superficie de las mejores formaciones que contienen hidrocarburos del país. Estos incluyen Delaware y Eagle Ford en Texas y Williston en Dakota del Norte. Devon es un actor importante en la industria de la energía, con una capitalización de mercado de $ 30 mil millones e ingresos anuales que superaron los $ 2,55 mil millones, incluso teniendo en cuenta la desaceleración de la pandemia en el segundo trimestre.

La sólida posición de Devon en la industria energética se puede ver claramente en sus resultados financieros de este año. Solo en el primer trimestre, la compañía recaudó $ 2.52 mil millones, casi igualando su total de ingresos de 2020. En el tercer trimestre, los ingresos aumentaron un 21% de forma secuencial y un 230% año tras año para alcanzar los $ 3.8 mil millones. Las ganancias también han aumentado, y el BPA del tercer trimestre de $ 1.08 por acción fue superior a una pérdida de 4 centavos en el trimestre del año anterior.

Aún mejor, para los inversores, Devon generó $ 1.1 mil millones en flujo de caja libre durante el tercer trimestre. Este fue un récord para la compañía, el FCF más alto en sus 50 años de historia, y 8 veces más que el FCF a finales de 2020. El sólido desempeño fiscal, y especialmente el alto flujo de caja libre, llevaron a Devon a declarar un impresionante 71 % de aumento en el pago regular de dividendos, elevándolo hasta 84 centavos por acción ordinaria. A $ 3.36 por acción, el dividendo ahora rinde más del 7%.

La compañía ha construido estos sólidos resultados sobre la base del desempeño continuo de sus participaciones en la Cuenca de Delaware. El Delaware es una formación rica en petróleo que se extiende a ambos lados de la línea estatal de Texas-Nuevo México, y en los últimos meses ha proporcionado hasta el 80% de la actividad de perforación y producción de Devon. Con la producción de la compañía con un promedio de 608.000 barriles de equivalente de petróleo por día durante el tercer trimestre, la escala de las operaciones de Delaware se hace evidente. Devon tiene los derechos sobre 400,000 acres en esta formación, y la producción superó la guía en un 5% al ​​30 de septiembre.

El analista de cinco estrellas de Raymond James, John Freeman, ofrece algunos detalles adicionales sobre el auge de Devon en Delaware: “El Delaware es el motor que impulsa a DVN hacia adelante y continúa brindando resultados impresionantes. Más recientemente, el proyecto Boundary Raider, donde en 2019 los pozos de Bone Springs rompieron los récords de IP de la cuenca, se entregó nuevamente en Wolfcamp con IP30 de 7,300 Boe / d al 60% de petróleo. DVN también completó con éxito el proyecto Thistle Cobra, probando laterales de 3 millas en el condado de Lea ”.

A la luz de este desempeño, las acciones de DVN han ganado un robusto 197% este año. Sin embargo, Freeman cree que la acción tiene más espacio para crecer. El analista califica a DVN como una Compra Fuerte y establece un precio objetivo de $ 65 que sugiere espacio para un aumento del 44% en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Freeman, haga clic aquí)

En general, los impresionantes resultados de Devon han atraído bastante la atención de Wall Street, y los analistas publicaron 19 reseñas que se desglosan en 16 a 3 a favor de Buy over Hold. El precio objetivo promedio de 50,95 dólares implica un potencial de subida de un año del 13% desde el precio de negociación actual de 45,09 dólares. (Ver análisis de acciones de DVN en TipRanks)

Enovix (ENVX)

Terminaremos con Enovix, una empresa dedicada al desarrollo y producción de baterías de almacenamiento de energía. Si bien eso puede sonar mundano, Enovix es todo lo contrario. Los productos de la compañía se basan en una avanzada tecnología de iones de litio de ánodo de silicio capaz de proporcionar una batería más pequeña, más liviana y con mayor densidad de energía que las líneas comerciales existentes. Los prototipos de productos de Enovix incluyen un modelo lo suficientemente pequeño y liviano para funcionar en auriculares y gafas “inteligentes”, y otro diseñado para dispositivos informáticos portátiles. La compañía también está desarrollando una línea de baterías para trabajar con automóviles eléctricos.

Esta acción es nueva para los mercados públicos; sus acciones comenzaron a cotizar en julio pasado después de la finalización de una transacción SPAC con Rodgers Silicon Valley Acquisition Corporation. Enovix obtuvo ingresos brutos en efectivo de $ 405 millones de la fusión comercial, y las acciones se han apreciado en un sólido 100% desde que ingresaron al índice NASDAQ.

Si bien Enovix no ha comenzado la producción comercial de sus productos, por lo que aún no muestra un flujo de ingresos, ha logrado varios hitos importantes en los últimos meses. En agosto, la compañía anunció un acuerdo de compra y un acuerdo de cooperación con un fabricante de dispositivos portátiles en California. Enovix recibirá una tarifa de reserva por capacidad de fabricación, junto con $ 3.5 millones en prepagos. El acuerdo estipula la producción comercial en 2025 y un valor total de $ 20 millones.

A continuación, en septiembre, Enovix anunció que había lanzado cantidades de preproducción de su batería de gafas AR, la pequeña batería diseñada para auriculares inteligentes. La preproducción se llevó a cabo en conjunto con una empresa de electrónica AR y demostró el buen funcionamiento de la línea de montaje automatizada en la planta de fabricación de Enovix en Fremont, California.

En la cobertura de la firma de inversión Colliers, el analista Derek Soderberg adopta una postura alcista basada en el potencial de expansión del mercado de baterías avanzadas.

“Creemos que Enovix ofrece una oportunidad mucho mayor en el mercado avanzado de baterías y vehículos eléctricos. Enovix fue pionero en la tecnología avanzada de baterías y tiene una ventaja de varios años frente a los competidores, y está preparado para interrumpir un mercado masivo de $ 60 mil millones. Ese mercado podría más que duplicarse para 2030. Y en base a la valoración total del mercado de los titulares de baterías (~ $ 500 mil millones), creemos que Enovix está infravalorado ”, opinó Soderberg.

Con este fin, Soderberg pone una calificación de Compra en las acciones de Enovix, y su precio objetivo de $ 65 indica su confianza en un 83% durante el próximo año. (Para ver el historial de Soderberg, haga clic aquí)

Con todo, Enovix tiene una calificación unánime de consenso de Compra Fuerte, basada en 3 reseñas positivas de analistas. Las acciones se cotizan a 35,52 dólares y su objetivo medio de 46 dólares implica una subida de un año del 29,5%. (Ver análisis de acciones de ENVX en TipRanks)

Para encontrar buenas ideas para el comercio de acciones con valoraciones atractivas, visite Best Stocks to Buy de TipRanks, una herramienta recientemente lanzada que reúne todas las perspectivas sobre acciones de TipRanks.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.



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