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Las acciones de Xilinx están aumentando en el cuarto trimestre: ¿Puede esta opción negociarse con $ 845 netos?


Xilinx (XLNX) ha sido una acción caliente últimamente, subiendo de 130 a principios de junio a 220 en noviembre. Su ganancia del 50% en el cuarto trimestre hasta ahora pisotea un aumento del 9% por parte del S&P 500.




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Quizás ahora la acción tecnológica líder necesita pasar por una consolidación lateral antes de que pueda comenzar la siguiente etapa del rally. Si eso ocurre, a los operadores les gustaría considerar una operación de opciones de margen de mariposa sobre acciones de XLNX.

Butterfly diferencia las ganancias cuando la acción se mantiene dentro de un rango definido, idealmente con una caída asociada en la volatilidad implícita.

Las acciones de Xilinx muestran actualmente un percentil de volatilidad implícita del 98%, lo que las convierte en un candidato ideal para un diferencial de mariposa.

Un intercambio de opciones de mariposa en acciones de Xilinx

Una mariposa típica se construiría de la siguiente manera:

  • Compre 1 opción in-the-money call o put
  • Vende 2 opciones de compra o venta en el dinero
  • Compre 1 opción call o put out-of-the-money

Así es como se vería eso en las acciones de XLNX. Pongámoslo ligeramente por debajo del precio actual en caso de que la acción retroceda desde estos niveles de sobrecompra.

  • Compre el 1 de diciembre 17 hasta el vencimiento de 200 put @ 8.70
  • Vender 2 17 de diciembre 210 put @ 11,70
  • Compre 1 17 de diciembre de 220 put @ 16.25

Riesgo vs. Recompensa

El costo total del intercambio es de $ 155 por un bloque de 100 acciones, y ese es el potencial de pérdida máximo.

La ganancia máxima es de $ 845. Calcule esto tomando la diferencia en los precios de ejercicio menos la prima pagada ($ 1,000 menos $ 155).

Los precios de equilibrio de las acciones son 201,55 y 218,45.

Un comercio de mariposas tiene una forma similar a una tienda de campaña con el potencial de grandes ganancias en torno a la huelga corta. Es importante tener en cuenta que lograr el máximo beneficio es algo poco común.

Dado que esta operación en acciones de Xilinx implica una relación riesgo / recompensa muy favorable, yo buscaría mantener la propagación de la mariposa hasta que esté cerca de su fecha de vencimiento.

Los diferenciales de mariposa pueden ser un poco confusos para los principiantes, por lo que es mejor intercambiarlos en papel y ver cómo funciona.

Según IBD Stock Checkup, las acciones de XLNX se ubican en el noveno lugar en su grupo de semiconductores sin fábrica y tienen una calificación compuesta sólida de 98, una calificación de EPS de 82 y una calificación de fuerza relativa de 96.

Las ganancias están establecidas para finales de enero, por lo que esta operación no debería tener ningún riesgo de ganancias.

Recuerde que las opciones son riesgosas y los inversores pueden perder el 100% de su inversión.

Gavin McMaster tiene una maestría en inversiones y finanzas aplicadas. Se especializa en el comercio de ingresos utilizando opciones, es muy conservador en su estilo y cree que la paciencia para esperar las mejores configuraciones es la clave para el éxito del comercio. Síguelo en Twitter en @OptiontradinIQ.

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